Yen estratégia comercial

ETFs Yen Japoneses E O Comércio De Carry

6 de fevereiro de 2017 20h37

O iene japonês eo fundo negociado negociado da moeda corrente similar estão depreciando no valor enquanto o governo executa medidas de alívio quantitativas agressivas. Consequentemente, mais comerciantes de moeda estão implementando carry trades para capitalizar sobre o iene depreciado.

Para carry trades, os comerciantes de moeda emprestavam uma moeda de baixo rendimento, como o iene, para financiar investimentos em ativos de maior rendimento, como o dólar australiano. A depreciação da moeda também é melhor para um carry trade, como o investidor teria que pagar menos quando ele ou ela retornou os fundos emprestados.

No entanto, o comércio de ienes tem sido menos popular nos últimos anos, como EUA e eurozone monetária facilitação empurrou as taxas para níveis quase zero.

Agora que o iene está depreciando novamente, os comerciantes voltaram-se para a moeda japonesa. O iene depreciou-se 13% de encontro ao dólar dos EU nos últimos três meses, mergulhando a uma baixa de dois anos e de meio, relatórios Dhara Ranasinghe para CNBC.

Enquanto isso, o CurrencyShares Japanese Yen Trust Fund (NYSEARCA: FXY) caiu 12,3% nos últimos três meses.

"O iene está a recuperar o seu terreno como uma moeda de financiamento", & quot; Jesper Bargmann, chefe de divisas do G11 no Royal Bank of Scotland, disse no artigo. "O sentimento mudou nos mercados, praticamente desde 1º de janeiro. O apetite pelo risco voltou, aumentou a confiança e a busca por rendimento, de modo que o iene parece estar sofrendo como resultado disso".

Bargmann antecipa a taxa de dólar / iene para bater 100 na segunda metade de seu nível atual de 90. Outros analistas esperam que o iene leve o comércio para pegar se a economia global rebotes e aumenta a demanda por ativos mais arriscados.

"Estamos vendo o comércio de carry, mas é mais seletivo do que o que vimos em 2004-2007, quando o dinheiro entrou em todos os ativos de risco", & quot; Bargmann acrescentou. "A razão para isto é porque o medo nos mercados financeiros foi substituído pelo cuidado após a crise financeira global."

O enfraquecimento do iene japonês também teve um impacto no iShares MSCI Japan Index Fund (NYSEARCA: EWJ). Que não cobre os riscos cambiais, apesar de as ações japonesas terem subido. A EWJ ganhou 9,2% nos últimos três meses. Em comparação, o WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (NYSEARCA: DXJ) eo db-X MSCI Japan Currency-Hedged Equity Fund (NYSEARCA: DBJP). Que se protegem contra a depreciação do iene, ganharam cerca de 24% nos últimos três meses.

Os investidores também podem olhar para as opções da ETF que implementam uma estratégia de carry trade. O PowerShares DB G10 Currency Harvest Portfolio (NYSEARCA: DBV) eo iPath Optimized Currency Carry ETN (NYSEARCA: ICI), ambos investem em uma cesta de moedas de alto rendimento enquanto tomam empréstimos de moedas com baixas taxas de juros.

Max Chen contribuiu para este artigo.

Divulgação: Eu não tenho posições em quaisquer ações mencionadas, e não há planos para iniciar qualquer posições dentro das próximas 72 horas. Eu escrevi este artigo eu mesmo, e expressa minhas próprias opiniões. Eu não estou recebendo uma compensação por isso. Eu não tenho nenhum relacionamento comercial com qualquer empresa cujo estoque é mencionado neste artigo.

Divulgação adicional: O Sr. Lydon atua como um administrador independente de certos fundos mútuos e ETFs que são administrados pela Guggenheim Investments; No entanto, quaisquer opiniões ou previsões aqui expressas são apenas as do Sr. Lydon e não as de Guggenheim Fundos, Guggenheim Investimentos, Guggenheim Produtos Especializados, LLC ou qualquer de suas afiliadas.

Exemplo de estratégia de carry trade

Exemplo de Carry Trade

Abaixo está um gráfico ilustrando um exemplo típico onde a estratégia de carry trade poderia ter sido melhor aplicada. O gráfico mostra um aumento constante do par GBP / JPY em 2005 e 2006, gerado, entre outras coisas, por carry traders indo muito para obter o diferencial de taxa de juros.

Um comerciante de carry que aproveitou o diferencial de taxa de juros no GBP / JPY teria tido o lucro seguinte, se tivesse comprado um lote padrão do GBP / JPY aproximadamente na mesma época do ano passado e decidiu vender um ano mais tarde.

Para se tornar um bem sucedido carry trader, a compreensão do papel que as taxas de juros jogar no mercado de câmbio é uma tarefa crucial. Um país que oferece altas taxas de juros vai atrair mais capital como os investidores procuram capitalizar rendimentos mais elevados. À medida que as taxas de juros sobem, o investimento seguirá, o que pode, por sua vez, aumentar o valor da moeda. Carry comerciantes foco principal torna-se a expectativa sobre a direção de uma taxa de juros countrys, para garantir a sua alta taxa de retorno.

Intermediário Forex Traders

Forex Trading Basics para o intermediário Trader

O conteúdo desta página, como mencionado, assume que você tem algum conhecimento de forex e troca de moeda: o que é, como ele funciona e alguns da terminologia usada, mas que você ainda não realmente comércio forex e você está aqui para Aprender a negociar forex para lucros.

Como Profitably Comércio Forex

Como você aprendeu a falar inglês? Fique de pé? Beijo?

As melhores lições de vida são aquelas que você aprende através da experiência.

Uma enorme quantidade de tempo é gasto em salas de aula fazendo exercícios mentalmente, ou no papel. Isso é tudo bem e bom, mas não é um substituto para a experiência. Book-smarts é algo que você aprende, mas a experiência é algo que você ganha. Você sente, em primeira mão. Formas você.

Todo mundo aprende tudo praticando. Quanto mais realismo você tem em sua prática, mais você aprende. Mesmo as pessoas que são naturalmente dotadas ou academicamente brilhante só descobrir se eles realmente podem hack-lo quando eles estão fazendo isso de verdade.

Nesta seção, vamos incentivá-lo a colocar em prática o seu treinamento forex. Compra e venda de forex; Praticar técnicas de "leitura" do mercado; E quando você mess-up, como novatos fazer, será uma lição valiosa porque será um doloroso. Não muito doloroso! Você não vai perder grandes quantidades de dinheiro. Mas você estará fazendo isso ao vivo, então a experiência será real.

Introdução à conta de corretagem

Você não pode negociar forex a menos que você tenha uma conta F / X em uma corretora. A maioria dos guias de negociação forex iria sugerir que você iniciar sua carreira de negociação forex através da assinatura de uma conta de corretagem e, em seguida, negociação usando uma conta demo. Achamos que há uma maneira melhor. Aqui está o porquê:

Se tudo que você faz é comprar e vender forex em uma conta fictícia, você terá uma experiência muito limitada. Isso é por uma razão simples: as pessoas agem de forma muito diferente, quando eles estão negociando em papel, e de negociação real.

Isso não é apenas algo que acontece no forex. Acontece na compra e venda de ações; Commodities, etc Ele ainda acontece no Poker on-line. As pessoas se comportam de forma muito diferente quando usam 'jogar chips' do que quando usam dinheiro real.

Usando uma conta fictícia pode levá-lo a desenvolver maus hábitos - quando não é dinheiro real as pessoas assumem maiores riscos, com maiores somas. Isso não é um conjunto de hábitos que você quer entrar!

Quando você muda de usar dinheiro "fictício" para a coisa real, há uma fase de reajuste. De repente você não está tão confiante. Você faz negócios mais conservadores. Você fecha posições mais rápido se eles não estão indo seu caminho. Você começa a agir como o garoto indeciso na loja de doces que conhecemos na página do novato.

Existe uma maneira melhor de ganhar a experiência que você precisa. Não é muito no-no-deep-end, mas é real; É ao vivo

Estudos têm demonstrado que a quantidade de dinheiro real não influencia o comportamento de novos comerciantes: ou seja, Mesmo que a quantidade de dinheiro "real" envolvido em fazer comércios é muito pequena, as pessoas ainda se comportam de forma diferente para a forma como se comportam se o dinheiro é apenas dinheiro fictício.

Acreditamos que é a melhor maneira de aprender. Você começa a ganhar experiência de negociação forex imediatamente. Real experiência. Você pode começar sua vida como um comerciante com um depósito de US $ 50, mas apenas para ter certeza de que você tem alguma sala de respiração, sugerimos que você realmente começar com um depósito de margem de US $ 250.

A primeira vez que você começar a negociar você provavelmente vai sentir uma mistura de emoções de nervosismo para a emoção. Isto é normal. Trading forex é emocionante. Uma vez que você registrou sua conta e abriu sua primeira posição, você é um comerciante forex.

Nós igualmente escolhemos estes corretores do forex porque têm muitos dos recursos úteis aos comerciantes novos do ponto. Como fazer; Um grande glossário; Informação da carta; Calendário forex, etc, há uma enorme quantidade de informações muito úteis em seu site.

Pare antes de começar!

Antes de fazer o seu primeiro comércio, temos de lhe dizer sobre sua rede de segurança. É chamado de Stop Loss. Um stop loss fecha automaticamente uma posição se seu comércio está perdendo dinheiro. De fato, "assento ejetor" é provavelmente mais preciso do que "rede de segurança".

Exemplos de Stop Loss

Se a taxa de USD / JPY foi de 125,00 e você escolheu comprar Yen, você deve colocar em STOP LOSS em 124,70 - cerca de 30 "pips" inferior à taxa inicial que você comprou. Agora, se o mercado vai contra você e os quedas de ienes, sua posição irá fechar automaticamente quando a taxa atinge 124.70. Isso vai impedi-lo de perder mais dinheiro.

Se a taxa EUR / USD foi de 1.3000 e você escolheu para vender o Euro, você deve colocar em uma PARADA PERDA em 1.3030 - cerca de 30 "pips" superior à taxa inicial que você vendeu em. Agora, se o mercado vai contra você eo Euro sobe, sua posição irá fechar automaticamente quando a taxa chega a 1,3030. Isso vai impedi-lo de perder mais dinheiro.

Sua primeira negociação

Você abriu uma conta de negociação forex. Que comércio você deve fazer? Abra essas posições

Compre 1.250 dólares de ienes

Venda de $ 1.250 no valor de Euro

Não se esqueça de incluir o seu assento Ejector Stop Loss! (Toda vez que você troca).

Mantenha essas posições abertas por um dia e ver o que acontece, verificando as taxas a cada poucas horas.

O acima não é uma estratégia. Não há nenhum segredo para ele; Não há nenhuma fórmula. Você pode ganhar dinheiro, você pode perder dinheiro. Na verdade nós meio que espero que você perca! Não porque tenhamos alguma coisa contra você. É para dar início à sua experiência como um comerciante de forex.

O que é importante é que você experimenta seus primeiros comércios. Uma vez que seu próprio dinheiro está on-the-line as razões e wherefores tornam-se muito mais importante. O dólar subiu? Ele caiu? O que aconteceu na notícia financeira naquele dia? Que eventos estavam no calendário do forex? Houve grandes movimentos políticos ou anúncios? Estava tudo em silêncio na frente de notícias?

Quando você tem alguma experiência com forex e você fez negócios suficientes para se sentir confortável aprendendo mais sobre estratégias de forex, vamos apresentá-lo a alguns dos melhores que ajudam a fazer grandes ganhos para os comerciantes em nossa seção Forex Trading Strategies. Por enquanto, embora seja importante encontrar os seus rumos: aprender a comprar e vender, ver lance e pedir em ação. Veja como as notícias internacionais afetam seus lucros e perdas.

Se você é novo para o resto dos conceitos nesta página, seja advertido, ele fica bastante profundo bastante rápido. Outra vez, seu o tipo da coisa que é óbvio dentro de uma semana de transformar-se um comerciante ativo do forex, assim que tome seu tempo e tentativa para compreender cada parágrafo antes que você se mova sobre ao seguinte.

Margens e perdas

Explicamos as margens brevemente na página do novato. Como dissemos, você dá ao corretor um "depósito de margem" de US $ 250. Então o que acontece quando você faz um lucro ou uma perda?

Se você fizer um lucro, todos estão felizes!

Você vai fazer um lucro sobre as negociações acima (em termos simples), se o iene sobe eo euro cai.

Imagine que o iene suba em 2.5% eo Euro caia 2.5% (estes seriam movimentos enormes por um dia, pela maneira). Você faria basicamente um lucro de $ 31.25 de cada comércio, para um total de $ 62.50 no papel. Isso é quanto dinheiro real que você lucraria se você "fechou" as posições e concluiu seus negócios. Vamos supor que você fechar essas posições.

O saldo de sua conta seria:

Depósito de $ 250 + $ 62.50 = $ 312.50

Uma vez que seu saldo de cobertura de margem (caixa) é agora $ 312.50, agora você pode fazer comércios de mais de $ 15.000, porque você tem os fundos necessários em sua conta na forma de dinheiro.

Se você fizer uma perda.

Se há uma pequena mudança nas taxas que vão contra você e você faz uma pequena perda (no papel), você pode optar por manter as posições abertas na esperança de que eles voltem 'round. Você pode fechar a posição e perceber que a perda (ou seja, torná-lo real, não apenas no papel).

Se você perde $ 10 no total nos 2 comércios, isso reduziria seu saldo de dinheiro a $ 240. Isso, por sua vez, reduziria o valor total que você poderia usar na margem.

Sentir a dor

Se você fizer uma perda, ter um bom olhar para os fatores de mercado. O que diabos aconteceu? Por que você fez essa perda? Mesmo que nós sugerimos estes comércios (poderiam ter sido todos os comércios) você os fêz. Eles são seus. Possuir a perda. Tomando a bordo a experiência real de fazer uma perda e ver por que isso aconteceu vai ajudar a fazer um bom investidor. Nós esperamos que você faça uma perda em seu primeiro comércio. É um batismo apropriado para qualquer comerciante de forex.

Mas e se as coisas realmente fossem contra você?

E se o mercado vai contra você e você tem um pequeno depósito de margem de apenas US $ 125 e você não tem um Stop Loss? E se o iene cair em 2,5% eo euro subir 2,5% (novamente estes seriam movimentos enormes por um dia!). Você estaria fazendo uma perda de US $ 62,50 no papel.

Crucially que a perda é igual a metade de seu depósito da margem, que era $ 125.

Isso desencadearia o que é conhecido como uma "chamada de margem". Você receberia uma chamada ou um e-mail informando que você precisa adicionar fundos à sua conta para cobrir sua margem.

I. e. Se você fechou-out suas posições que você teria um saldo em dinheiro de depósito $ 125 - $ 62.50 perda

Você teria 62,50 dólares restantes. Uma vez que sua margem utilizável foi reduzida a zero, uma chamada de margem pode resultar. O valor da margem disponível ou da margem utilizada depende do nível de alavancagem aplicado na sua conta.

O corretor não quer que ninguém perca muito dinheiro, então eles pedem para você "cobrir" a diferença, colocando mais dinheiro em sua conta, mesmo se você deseja manter sua posição aberta.

É altamente improvável que você faria uma perda igual ou superior a metade de seu depósito de margem em seus negócios de punho, mas pode acontecer em algum momento.

Se você receber chamada de margem você precisa saber o que é e como manter suas posições abertas.

Seus próximos negócios

Nós não vamos dar-lhe um conjunto completo de "aqui: fazer esses comércios." Cada comércio tem de ser feita em uma série de fatores. Fatores que precisam ser analisados. Nós não podemos apenas imprimi-los em uma página estática como esta e espero que eles iriam trabalhar cada vez.

Basta dizer que você tem que fazer comércios com base em condições de mercado, e como você lê essas condições. Coisas simples, como um aumento da taxa de juros em um país geralmente significa sua taxa de ponto sobe também e se você pode prever que, antes que aconteça, você pode ganhar dinheiro negociando forex.

É hora de você ganhar suas listras através de tentativa e erro (e sucesso também, é claro).

Se você está familiarizado com a negociação ou jogado com contas demo e você só precisa de algumas estratégias para começar, temos os nossos recursos baratos baratos em nossos sistemas de negociação forex e estratégias página. Acreditamos que estes são grandes recursos forex para aprender e eles podem ajudar a construir a sua base de negociação forex.

Nas páginas mais avançadas mencionamos várias técnicas comprovadas e temos links para guias de instruções. Negociação em forex é um mundo emocionante.

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