Perfil de Mercado Gráficos Atualizado em 24 de julho de 2017 As cartas de perfil de mercado são um tipo de gráfico que pode ser usado por curto prazo e comerciantes de longo prazo igualmente. Os gráficos de perfil de mercado são baseados em informações de preço e volume e combiná-los de uma maneira que exibe preço, volume e período de tempo, em um único gráfico. Os gráficos de perfil de mercado usam dados de mercado padrão, portanto, eles não exigem dados de mercado de nível 2 ou qualquer informação de mercado adicional (como tempo e vendas separadas, etc.). As cartas do perfil do mercado são sabidas às vezes por outros nomes, tais como TPO do Sierra Chart39s e carta do perfil do volume. Lendo um gráfico de perfil de mercado Os gráficos de perfil de mercado exibem o preço em uma escala vertical (como na maioria dos gráficos), o volume em uma escala horizontal eo intervalo de tempo usando uma combinação de letras e / ou cores. Entender o preço é bastante simples, mas o volume eo tempo são um pouco mais complicados. O gráfico de exemplo mostra um dia do mercado de futuros do YM (o futuro do Dow Jones), usando cores para exibir as informações de tempo (em vez de letras). Os gráficos de perfil de mercado exibem o preço da mesma maneira que qualquer outro gráfico de negociação diária, sendo a escala de preços exibida no lado direito do gráfico. O volume de um gráfico de perfil de mercado é exibido como um histograma horizontal, com as linhas horizontais mais longas mostrando a maior quantidade de volume. Isso significa que o preço que tem a maior linha horizontal é o preço onde a maior parte do volume foi negociado. Este preço é também conhecido como o ponto de controle, como é o preço que tinha o controle do mercado na maioria das vezes. No gráfico de exemplo, o preço que tem a linha mais longa e, portanto, o volume mais alto é 12541 (como mostrado pela anotação Ponto de controle ea seta amarela). O período de tempo em um gráfico de perfil de mercado é mostrado usando letras e / ou cores. Quando as letras são usadas, cada letra representa uma unidade do período de tempo (por exemplo, 5 minutos, 1 hora, etc.) e quando as cores são usadas, cada cor representa uma unidade do período de tempo. O gráfico de exemplo é um gráfico de 15 minutos, e está usando cores para mostrar o período de tempo, para cada quadrado colorido representa 15 minutos de negociação. Ao saber que a cor é a mais recente, um comerciante pode facilmente ver quais os preços foram negociados mais recentemente. Trading Usando um perfil de mercado Gráfico Gráficos de perfil do mercado pode ser usado como um sistema de comércio completo, ou como parte de um sistema de comércio maior que também usa outros gráficos. De qualquer forma, as cartas de perfil de mercado são geralmente negociadas com base no suporte e resistência e como o preço interage com o ponto de controle (o preço mais negociado). Por exemplo, um comerciante do dia pode trocar rejeições fora do ponto de controle mais recente, enquanto um comerciante swing pode trocar breakouts do ponto de controle de ontem. Perfil de mercado para ações 08 de novembro de 2017 em Uncategorized Mercado Perfil gráficos são famosos na indústria de futuros , Que é onde eles nasceram e continuam a ser ferramentas essenciais para muitos comerciantes de futuros. Uma pergunta que muitas vezes recebemos é: 8220Pode usar Market Profile para stocks8221 É importante entender que Market Profile não é nada mais do que uma maneira de ver leilões financeiros. A este respeito, não há diferença entre futuros, opções, ações, títulos, commodities ou outros instrumentos financeiros: todos eles seguem o mesmo processo básico de leilão. Assim, o perfil do mercado é perfeito para compreender onde as áreas do valor estão em todo o mercado particular, se é o futuro do ES ou o estoque de Apple. Aqui estão alguns exemplos. Primeiramente, ao configurar um gráfico do perfil do mercado, é uma boa idéia mudar a escala de preço de cada letra. Um estoque comércios em centavos e pode influenciar por muitos dólares por dia. Dependendo do estoque, 1 dólar pode representar uma pequena parte de sua gama, enquanto para outros é uma grande parte da sua gama. Você provavelmente vai querer encontrar um tamanho carta entre 10 centavos e 1 dólar, o que você pode fazer na caixa Custom Letter Range: Digite 0,1 ou 1 ou o que você sente é apropriado. Aqui estão alguns exemplos de ações da AAPL usando um perfil de mercado definido para intervalos de letras de 10 centavos. Aqui está um exemplo clássico de áreas de valor do perfil de mercado em ação. O mercado quebrou acima do valor, e, em seguida, rejeitou esforços para cair dentro desse valor. Isso confirmou que o novo valor foi estabelecido com sucesso. Aqui está outro: O mercado cai e comércios abaixo do valor para um dia inteiro. No dia seguinte, o mercado tenta empurrar de volta para dentro deste valor anterior, mas a área de valor baixa pára-lo frio. Perfil do mercado de gráficos é uma ferramenta extremamente poderosa, e recomendamos que alguém sério sobre ele dar essas cartas de uma tentativa. Você pode aprender muito sobre os conceitos, teorias e estratégias do Market Profile nos livros de James Dalton, Markets in Profile e Mind Over Markets. Embora os gráficos de perfil de mercado foram desenvolvidos cerca de três décadas atrás, ainda há uma grande quantidade de equívoco e confusão sobre eles. Muitos comerciantes ainda não compreendem o que as cartas do perfil do mercado podem e não podem fazer. Infelizmente, isso impede muitos comerciantes de ser capaz de realmente aprender e aproveitar o poder do perfil. O perfil oferece muitas vantagens que não estão disponíveis em qualquer outro tipo de gráfico. A intenção original do Perfil do Mercado era fornecer aos comerciantes acesso em tempo real aos dados do volume de negociação. Agora, os comerciantes remotos podem compartilhar o mesmo tipo de informação valiosa que os comerciantes de chão tinham acesso a por estar no poço. O desenvolvimento do perfil foi bem recebido por profissionais comerciantes e continuou a ser a ferramenta de escolha para muitos deles. Em 1982, Peter Steidlmayer, Membro do Conselho de Comércio de Chicago e Mike Boyle, vice-presidente de Tecnologia da Bolsa, desenvolveram um gráfico vertical que capturou e demonstrou a dinâmica do mercado de preço e volume ao longo do dia de negociação. Os dados de preço e volume são apresentados de forma lógica e visual. Este gráfico vertical original é agora descrito como o gráfico de perfil do mercado. Esta nova forma de olhar para os dados do mercado permite que os comerciantes para organizar e fazer sentido de informações em tempo real. 1. Perfil de mercado fornece comerciantes com uma visão de raios-X em atividade de mercado A primeira vantagem chave do gráfico de perfil é que, oferece aos comerciantes a melhor visão em tempo real da atividade de mercado. O gráfico de perfil quando combinado com um gráfico de pegada nos dá o que eu chamo de visão de raio-x para o mercado. Um comerciante pode realmente ver exatamente o que está acontecendo no mercado como acontece. Uma vez que você é capaz de entender o que está acontecendo no presente, você é capaz de tomar decisões muito melhores sobre o que pode acontecer no futuro. O gráfico de perfil envolve simplesmente uma escala de preços vertical que fornece uma gama de preços para um período de negociação. Essa escala de preços começa com preços mais baixos na parte inferior e aumentar para preços mais altos no topo. Normalmente, uma carta específica no gráfico representa um período de trinta minutos de negociação. Sempre que o mercado negocia a um determinado preço, uma carta é impressa no gráfico no nível de preço designado. À medida que cada período de trinta minutos é concluído, um perfil de cartas é desenvolvido para o dia de negociação. Usando este padrão simples de cartas, o perfil do mercado gráfico fornece aos comerciantes com uma visão coerente de como o mercado está se desenvolvendo. Níveis de preços justos que são aceitos são facilmente identificados como mais e mais cartas se acumulam na frente deles. Enquanto os preços que são rejeitados são vistos nos extremos do gráfico com letras simples na frente deles. Usando os princípios da distribuição normal, os dados de preço são representados graficamente para nos fornecer uma curva em forma de sino. Essa curva identifica a área de valor no mercado. Além de um gráfico de perfil, também podemos usar os gráficos de pegada. As pegadas oferecem uma visão multidimensional da atividade do mercado. Eles nos permitem ver o volume exato que é negociado na licitação eo volume exato que é negociado no pedir. Nós podemos realmente ver isso em tempo real, como acontece para cada preço único em qualquer ponto no tempo. Veja a Fig. 1. Os gráficos tradicionais são unidimensionais, enquanto os gráficos da pegada nos dão uma visão multidimensional. Cada preço ou ponto de dados em cada célula de pegada contém dados reais de preço e volume. Além disso, cada célula tem uma cor dinâmica para significar a intensidade de compra ou venda de atividade a esse preço. É possível para nós olhar para cada preço único e identificar imediatamente o nível de interesse eo volume negociado real a esse preço. Assim, fornecendo-nos uma visão precisa e clara em tempo real da atividade real do mercado. 2. O perfil do mercado obriga os comerciantes a compreender a dinâmica do mercado A segunda grande vantagem de gráficos de perfil do mercado é o fato de que, para usá-lo um comerciante deve primeiro aprender a entender como o mercado funciona. Este é um grande benefício, que realmente obriga um comerciante a aprender e compreender os principais conceitos de mercado que levam à negociação bem sucedida. Alguns comerciantes que usam um sistema de sinal muitas vezes estão negociando no escuro. Eles nunca realmente entender como o mercado funciona e estão à mercê de um sinal. Muitos outros dependem de indicadores ou configurações de comércio, novamente sem entender o comportamento do mercado. Infelizmente, sem uma compreensão coerente do mercado, é muito difícil para qualquer comerciante para ser consistentemente bem sucedido. O perfil do mercado, por outro lado, é uma ferramenta analítica. Exige que o comerciante compreenda e analise o mercado. As decisões de negociação são, portanto, baseadas em julgamento. Decisões baseadas no julgamento requerem um comerciante para analisar cuidadosamente o mercado antes de colocar um comércio. Uma análise adequada não pode ser feita sem uma compreensão dos elementos do perfil eo perfil é baseado em uma compreensão do mercado. Negociação baseada em uma compreensão do mercado é uma experiência completamente diferente de negociação com base em um sinal ou um indicador. O comerciante informado é capaz de negociar com um grau completamente diferente de conforto e confiança. Suas decisões de negociação são baseadas em uma hipótese real sobre o mercado. Eles são capazes de ajustar e mange seus negócios com rapidez e eficiência. Para um comerciante genuinamente aproveitar o poder do perfil que eles devem entender a dinâmica do mercado. Na minha opinião pessoal, este é um dos maiores benefícios do uso de gráficos de perfil do mercado. Ele realmente força os comerciantes a aprender e compreender o mercado antes de negociar. Este fato por si só muitas vezes pode salvar muitos comerciantes uma grande quantidade de tempo e dinheiro. Além disso, permite resultados de negociação muito melhores. 3. Perfil de Mercado identifica onde o valor está no mercado Valor é um conceito essencial para compradores e vendedores de qualquer item ou serviço em qualquer mercado. O mesmo vale para compradores e vendedores nos mercados financeiros. Todos os comerciantes profissionais baseiam suas decisões comerciais em suas percepções de valor no mercado. Consequentemente, é importante que os comerciantes sejam capazes de identificar e detectar onde o valor está no mercado. O perfil de mercado nos fornece o melhor indicador e visão de valor no mercado. Imagine como um comerciante, sendo capaz de saber onde o verdadeiro valor está no mercado em qualquer ponto do tempo durante o dia. Como a atividade de negociação ocorre no mercado, o perfil gráfico evolui e nos mostra onde o valor está no mercado. Não há nenhuma outra ferramenta de gráficos disponível que exibirá valor de mercado como um gráfico de perfil. Muitos comerciantes de dia muitas vezes comércio sem qualquer indício de onde o valor está no mercado. A área de valor de mercado é especialmente importante para os comerciantes dia para identificar. Ele orienta os traders de curto prazo para os níveis de preços onde o maior volume de negociação está ocorrendo. Estes são os níveis de preços onde a maioria dos dois lados negociação está ocorrendo. Estes níveis de preços terão a maior liquidez durante o dia. A liquidez torna possível para um comerciante de curto prazo para entrar e sair facilmente suas posições de negociação rapidamente durante o dia. O gráfico de perfil define a área de valor como a faixa de preço em que aproximadamente 70 do volume total de negociação ocorreram em um determinado período de tempo. Apresentado na Fig. 2. 4. Perfil do mercado funciona em todas as condições de mercado Muitos indicadores e sistemas de sinal são projetados para funcionar apenas em condições de mercado específicas. Alguns vão trabalhar em mercados tendência, enquanto outros só vai funcionar bem em um mercado lateral. O perfil do mercado, por outro lado, nos fornece uma visão precisa do comportamento do mercado em todos os tipos de condições de mercado. Ele funciona igualmente bem em um mercado de tendências, assim como ele faz em um mercado lateral. Na verdade, ajuda a identificar o tipo de condições de mercado que existem. Existem padrões de perfil distintos para mercados de tendências ou direcionais, bem como mercados entre colchetes ou consolidação. Os padrões de perfil realmente tornam mais fácil para um profissional identificar o tipo de mercado e sentimento do mercado. Os mercados laterais ou de gama limitada são caracterizados por uma estreita faixa de valores de preço e uma estrutura de perfil largo dentro dessa área de valor, como visto na Fig.3. No entanto, uma área de valor ampla e em expansão e uma forma de perfil estreito ou vertical caracterizam os mercados direcionais, como visto na Fig. 4. 5. Perfil do mercado é eficaz tanto para swing e day trading O perfil do mercado fornece algumas grandes vantagens para swing traders pode mostrá-los Onde o mercado é equilibrado ou desequilibrado, ajudando-os a detectar potenciais movimentos direcionais. Além disso, a análise de uma seqüência de perfis diários ou a criação de um único perfil composto para um número específico de dias pode render um tesouro de informações valiosas tanto para os comerciantes do dia, bem como comerciantes swing. Quando o mercado está se movendo direcionalmente, ele é imediatamente visível nas cartas de perfil. Como as áreas de valor começam a se mover na direção da tendência. Como podemos ver claramente na Fig. 5, a área de valor identificada pelas linhas verdes continua a descer em dias consecutivos. Considerando que, quando o mercado era incerto sobre a direção que podemos ver que, as áreas de valor permaneceram dentro do mesmo suporte de preços como observado na Fig. 6. Estas vantagens tornam o perfil uma parte inestimável de qualquer arsenal de comerciantes sérios. No entanto, para que um comerciante para usar eficazmente Market Profile Charts, um comerciante deve investir algum tempo e energia em aprender e compreender esta poderosa ferramenta analítica. As recompensas são certamente vale a pena o esforço. Como um comerciante torna-se mais e mais proficientes na aplicação de conceitos de perfil, eles vão se perguntar como no mundo que poderia ter negociado sem ele.
No comments:
Post a Comment