Opções de negociação não direcional

Adarsha Learning Pathways é promovido por um grupo de banqueiros sênior com 3 décadas de experiência bancária, formadores altamente qualificados e experientes que possuem NCFM certificação em estratégias de negociação de opções. O objectivo é impartir educação nos mercados financeiros Particularmente em OPÇÃO COMERCIAL a métodos rentáveis. Nós somos especializados em ensinar as ESTRATÉGIAS NÃO ESTRATÉGICAS OPCIONAIS da OPÇÃO ESCRITURA da OPÇÃO que são uma arte de vender opções da chamada ou opções do put primeiramente, para tirar proveito do efeito contínuo do theta em prêmios do tempo de todas as opções e comprá-las subseqüentemente em preços mais baixos . Itrsquos um fato conhecido que prêmios de tempo de todas as opções se torna zero no final da expiração. Delta técnicas neutras são os backbones para evitar perdas quando os mercados vão em uma direção de repente. A maioria dos investidores de varejo comprar opções de compra se os mercados estão subindo ou colocar opções se os mercados estão indo para baixo e taxa de sucesso é muito baixa em vista de efeito theta sobre os prémios de tempo das opções ea maioria dos iniciantes que não têm básico O conhecimento dos prêmios da opção perde muito pesadamente neste comércio. Nossa idéia é transmitir o conhecimento e explicar os conceitos básicos na escrita de opções / shorting e incluí-los na negociação e melhorar as chances de sucesso. O conhecimento de gregos de opção (Delta, Theta, Gama e Vega) é uma obrigação para todos os comerciantes de opção e um deve se familiarizar com as opções de software de cálculo de prémio e todos estes são cobertos em nossas oficinas e familiarizá-lo com várias estratégias para buscar consistente Retornos mensais. Quanto mais conhecimento você ganha nesta direção, mais você é bem sucedido na negociação no mercado de ações. Mesmo os investidores que mantêm a carteira de diferentes ações podem obter renda mensal adicional por meio de OUT OF THE MONEY COVERED CALL ESCRITURA e isso é invariavelmente usado por todos os comerciantes FII (Foreign Institutional Investors) Nosso Centro de Conhecimento dá-lhe a idéia básica de opções, o Tempo de utilização, efeito de theta e Vega sobre todas as estratégias e possibilidades de lucro e perda. Estaremos namorando eventos no mercado de ações / notícias importantes nos mercados financeiros / datas de vários eventos que terão efeito nos mercados de ações etc. Você pode ter um olhar regular em nossa seção Notícias. Além de tudo isso, vamos cobrir uma estratégia a cada mês regularmente em nosso site em detalhes e você pode atualizar seu conhecimento se você é um visitante regular do nosso site. Nossa loja de trabalho na opção de negociação abrange básico, bem como técnicas avançadas que são ensinados em detalhe e nós fornecemos um livreto detalhado que pode lhe dar conhecimento abundante e você pode dominar muitas estratégias se você completamente passar por eles. Education, OptionVue Systems, Inc. Opções educador Steve Lentz discute neutro de mercado, ou estratégias de opção Delta-neutro, que são projetados para ganhar dinheiro, independentemente da direção do mercado. Opções comerciantes têm um monte de estratégias diferentes à sua disposição, se eles podem usá-los. Então quais são os melhores para usar agora Nosso convidado é hoje Steve Lentz de OptionVue. Steve, você fala sobre algo na Feira dos Comerciantes que é chamada de estratégias ldquonon-directionalrdquo. O que você quer dizer com isso Thatrsquos direito. No mundo das opções de negociação, você pode empregar certas estratégias onde você pode ganhar dinheiro se o mercado sobe ou desce que fazê-lo através da venda de opções. É chamado de venda de opções em um mercado neutro ou um Delta-neutro forma. Então o que nós gostamos de fazer é mercados de alvo que têm opções que nós consideramos ser cronicamente overvalued. Queremos dizer que as opções têm prêmio de tempo que está implicando um nível de volatilidade mais alto do que normalmente o que realmente vem a passar que é onde a volatilidade implícita típica é maior do que a volatilidade histórica é do índice subjacente. Fazemos um monte de trabalho de índice. Uma vez que você segmenta mercados que estão cronicamente sobrevalorizados, você agora tem uma borda de volatilidade e você pode empregar estratégias como borboletas, condors, ou calendários em uma maneira neutra do mercado de modo que não importa qual caminho o mercado vai, você ainda pode ganhar dinheiro. Você pode me dar um exemplo de um desses mercados que é cronicamente sobrevalorizado Bem, os índices de ações são prime para este tipo de coisa. Therersquos muita expectativa no downsidemdashsome chamá-lo-ia medo, nós chamá-lo-ia apenas expectativa para o movementmdashbut aqueles pôr começa a ser completamente fortemente fixado o preço, fixado o preço mais altamente em termos da volatilidade e de sua volatilidade implícita fixada o preço mais altamente do que o índice subjacente experiências tipicamente em Termos de volatilidade. Assim, estamos levando aqui sobre o Russell, o SPX e NDX os índices de ações e alguns dos ETFs, bem como o Spyder Trust (SPY) e iShares Russell 2000 Index Fund (IWM). Então, se eu estou indo para vender coloca que estão sobrevalorizados, como faço-me então proteger-me, porque você ouve que venda nua colocar é muito perigoso Oh absolutamente. Estamos falando sobre a venda não-direcional, apenas venda coloca ou mesmo fazer spreads de crédito no puts que é uma estratégia de alta. Estamos falando de borboletas, onde você está vendendo prêmio at-the-money, tanto chamadas e coloca no dinheiro e, em seguida, comprar as asas lá fora. Isso é chamado de borboleta de ferro, onde você está vendendo uma chamada de dinheiro, no dinheiro colocar a compra de uma chamada fora do dinheiro, comprando um out-of-the-money colocar. Dois spreads de crédito bastante grandes para aqueles que já estão familiarizados com essas opções de dinheiro vai esgotar em tempo de prémio muito mais rápido do que os fora nas asas que donrsquot custam muito. É assim que você ganha dinheiro. Que tipo de sofisticação eu preciso ter como um comerciante Preciso ser bastante experiente em opções para colocar algo como isso Você teria que ter um grau de educação, alguma experiência, especialmente as ferramentas para poder analisar esses tipos Das posições. Quando você vai estoque longo ou estoque curto, você sabe intuitivamente se estoque longo, você ganha dinheiro se o mercado sobe. Quando você começa a juntar trocas de opções, especialmente duas ou mais pernas, as coisas podem ficar meio complexas e você vai ter que pegar algumas ferramentas para ajudá-lo a fazer a matemática de modo que, idealmente, você pode ver de um ponto de vista gráfico quanto dinheiro Você poderia fazer ou perder se o mercado faz isso ou aquilo. Uma última pergunta sobre esses índices sobrevalorizados. Existem determinadas épocas do ano ou antes da semana de expiração opções que este é melhor usado Thatrsquos uma grande questão. Você sabe, não sazonalmente como que mais relacionadas com a bullishness ou bearishness do mercado. Normalmente, quando o mercado está subindo, esses índices de equidade terão níveis de volatilidade que são mais baixos do que em um ambiente de mercado onde eles estão indo para baixo. Quando os mercados estão diminuindo, seus níveis de volatilidade ficam mais elevados e fica mais difícil negociar de um ponto de vista não direcional em um mercado de baixa ou neutro. Se é otimista para bullish-neutro, que é o ambiente que você quer ter. Quando ele está rolando sobre, a volatilidade está ficando tipo de alta, você tem que prestar atenção um pouco. Então, realmente procuramos mercados onde chamamos de volatilidade estatística ou volatilidade histórica quando essa tendência está em baixa, normalmente em mais de um mercado de tipo otimista. Post a Comment Próximas conferências Fale Conosco Opções de negociação não-direcionais Na seguinte série de vídeos vou mostrar-lhe porquê e como negociação não-direcional é superior ao tradicional direcional trading. Se você tiver alguma dúvida me avise. Nondirectional Level Trading Negociação de intervalo não-direcional Eu criei um curso de vídeo sobre como negociar estratégias de opções não-direcionais e como ajustá-los com o ativo subjacente como um hedge dinâmico. O curso é muito especial porque eu tenho gravado meus comércios reais e eu te ensinar como eo que eu fiz qualquer porquê. Você verá quando eu entrei no comércio. Quando eu ajustei, e quando e por que eu fechei. Em 2017 eu lucrei exatamente 112 na minha conta com estratégias de negociação não-direcional. Isto é o que eu vou te ensinar como dominar em Opções de lucro fórmula. Estratégia de VolaTrade O Gateway à negociação da volatilidade é engraçado como a negociação de opções non-directional difere de muitos outros tipos de negociar. Por exemplo, a maioria das formas de negociação exigem mudança de preço a ser aproveitado pelo comerciante. Dia comerciantes salivate quando olham para as cartas que são verticais, em qualquer direção. Os comerciantes de opções direcionais são da mesma maneira. Mas, os comerciantes de opções não-direcionais normalmente fazem melhor quando o mercado está canalizando. Da mesma forma, quanto maior o número de dias voláteis que há em um mês, os comerciantes dia mais feliz são - que lhes proporciona tantas oportunidades para capturar o movimento de preços. Considerando que os comerciantes de opções de renda, Leia mais. Todas as estratégias de grandes opções terão meses perdidos. Não há como contornar esse fato simples, e é fundamental para a sua mentalidade como um operador de opções bem sucedidas que você aceita estes meses como parte do jogo. Embora não-direcional opções espalhar estratégias também são conhecidos como trades de opções de renda (dando alguns comerciantes a idéia equivocada de que as estratégias irão produzir renda para o comerciante cada mês), é importante para o comerciante em desenvolvimento para entender que é raro Passar por um ano inteiro utilizando uma estratégia específica, sem pelo menos um mês perdedor. Na verdade, existem alguns pontos Leia mais. Estou sentado aqui esta manhã nos escritórios de SMB capital no centro de Manhattan, fazendo algumas anotações em antecipação de um blitz Ill estar fazendo esta semana, gravando a maioria das fitas de vídeo que irá formar o núcleo do nosso programa de treinamento de opções. Trouxe-me de volta a meus primeiros dias como um comerciante das opções ea excitação intensa que eu senti sobre aprender um ofício de troca novo. Posso dizer honestamente que a negociação de opções não só atingiu, mas superou minhas expectativas como uma carreira que eu acho emocionante, constantemente intelectualmente fascinante, sempre em mudança e rentável. Weve convidou investidores interessados ​​em ações intraday Leia mais. Obtenha dicas mensais de negociação, idéias e lições. O boletim informativo SMB está cheio de grande conteúdo tanto para comerciantes iniciantes e avançados. Você encontrará vídeos, artigos e posts de blog selecionados. O boletim também contará com eventos como webinars gratuitos e apresentações no local. 1. SMB TRAINING não é um Broker Dealer. SMB Formação engaja em comerciante educação e formação. SMB TRAINING oferece uma série de produtos e serviços, tanto eletrônicos (através da internet através smbtraining) e pessoalmente. O SMB TRAINING também oferece cursos de treinamento interativo e on-line, sob demanda. 2. Os seminários ministrados pela SMB TRAINING destinam-se apenas a fins educativos. Esta informação não é, nem deve ser interpretada, como uma oferta, ou uma solicitação de uma oferta, para comprar ou vender valores mobiliários. Você será totalmente responsável por qualquer decisão de investimento que tomar, e tais decisões serão baseadas apenas na sua avaliação de sua situação financeira, objetivos de investimento, tolerância ao risco e necessidades de liquidez. 3. Este material é fornecido a você apenas para fins educacionais. Nenhuma informação apresentada constitui uma recomendação da SMB TRAINING ou de suas afiliadas para comprar, vender ou deter qualquer produto financeiro, instrumento financeiro ou instrumento discutido nele ou para se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. O conteúdo nem é, nem deve ser interpretado como, uma oferta, ou uma solicitação de uma oferta, para comprar, vender ou deter quaisquer valores mobiliários. Você é totalmente responsável pelas decisões de investimento que tomar. Tais decisões devem basear-se unicamente na sua avaliação de sua situação financeira. Tais decisões devem basear-se apenas na sua avaliação de sua situação financeira, objetivos de investimento, tolerância ao risco e necessidades de liquidez. 4. SMB Training e SMB Capital Management, LLC são empresas separadas, mas afiliadas. 5. Não há posições relevantes 6. Por favor, note: resultados de desempenho simulados por computador simulado são acreditados para serem apresentados com precisão. No entanto, não estão garantidos quanto à precisão ou integridade e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações inerentes. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Uma vez que, também, os negócios não foram realmente executados os resultados podem ter sido sob ou sobre compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, tais como liquidez, derrapagens e comissões. Programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer carteira vai, ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. A beleza de uma estratégia não-direcional Você ouviu o provérbio que você pode fazer o dinheiro em opções mesmo quando você é errado, e aqui Greg Loehr de OptionsBuzz demonstra como você não necessita mesmo escolher qual Maneira que um estoque está indo a fim fazer o dinheiro. Uma das coisas mais verdadeiras que eu ouvi recentemente foi o seu SOOOO bom não ter que escolher qual caminho o estoque está indo Isso veio de um estudante de coaching um-em-um do meu que tinha caído na armadilha de mais de análise de gráficos e procurando isso Um indicador direito. Não ter que escolher uma direção tinha tirado um peso enorme de seus ombros. Eu não sei quantas vezes Ive disse às pessoas que a negociação não é sobre ser certo - acho que o crédito se espalha e calendários - mas sim, é sobre a gestão do comércio. E com as estratégias não-direcionais, como este estudante de negociação está aprendendo, direção é ainda menos de um fator. Heres uma carta de AAPL. Qual caminho está indo? Você pode clicar para abrir um gráfico maior em outra janela do navegador. AAPL Daily Chart Clique para ampliar A maioria das pessoas, eu acho, diria que o estoque está subindo. Na realidade, você realmente não sabe. Podemos dizer que o estoque foi subindo, e é aqui que a discussão análise técnica começa e arrasta para a noite. Há aqueles de um lado que absolutamente acreditam que podem confiantemente escolher direção de estoque (eu não posso mesmo fazê-lo unreliably), e, em seguida, há o Dr. Burton Malkiel, por outro. Assim, além do argumento de onde AAPL está indo, theres o argumento de se a análise técnica ainda funciona. Deixa não entrar em qualquer um assim que nenhuns sentimentos começam feridos. Em vez de escolher uma direção e risco de puxar um caminho errado Corrigan, vamos com uma abordagem não-direcional. Veja o gráfico verde no meio daquela imagem que é um somatório da volatilidade média das opções. Sua baixa bonita comparada à escala seu sido dentro sobre o ano passado. Não há nada que diz que a volatilidade não pode ir mais baixo, mas há algumas coisas que me fazem pensar um comércio não-direcional vale a pena olhar para. Lembre-se, com um comércio não-direcional como um estrangulamento não nos importamos qual caminho o estoque vai. Daí o nome. Queremos um movimento de estoque suficiente para superar a teta. Ou um aumento suficientemente grande na volatilidade para superar a teta, ou ambos. Com AAPL. O estoque foi recentemente movendo o suficiente para cobrir a teta. Isso é bom, especialmente se ele continua. E a volatilidade vem mostrando alguns sinais de recuperação. Mais uma vez, isso é bom, mas wed obviamente, gostaria de ver ou, ou ambos, continuar. Provavelmente a melhor parte desta idéia de negociação é que se estivessem errados eo estoque não se move, é uma abordagem bastante baixo risco para negociação com a volatilidade no porão como ele é. Pode ir mais baixo, mas a identificação toma esse risco sobre escolher a direção. Postar um Comentário Vídeos Relacionados sobre OPÇÕES Próximas Conferências Contato